大牛港股：今天储能赛道走出先抑后扬的走势 你看好储能概念股吗？

近些年，储能技术已经成为新能源市场备受瞩目的细分领域。资料显示，截止到11月8日，储能技术版块近20个交易日内快速上涨，一部分重仓储物流能主题风格板块基金表现优异，近7个交易日内多个基金回报率超出10%。

许多业内人士认为，伴随着业内人士认为，伴随着业内人士认为，“双碳”伴随着有关政策的持续加大，储能技术板块升值空间日趋严重。储能技术细分领域的多个个股，如充电电池、逆变电源、温度控制消防安全等，都得到了私募基金经理的重仓股合理布局。

1.多位知名基金经理重仓

最近，一些以重仓储能为主题的基金业绩更加突出。Choice数据显示，截至11月8日，华富科技动能混合，中航新起航灵活配置混合A，汇添富盈鑫混合A，近7个交易日以来，国融融银混合A等多只以仓储能为主题的基金收益率均超过10%，上银新能源产业精选混合发起A的收益率高达15.07%。

以东方新能源汽车主题混合为例，第三季度报告显示，截至第三季度末，该基金规模已达162.71亿元。第三季度，该基金重仓宁德时代、益威锂能、鹏辉能源等储能概念股。基金基金经理李瑞在第三季度报告中表示：“今年，除了上游资源等少数供需不匹配的机会外，我们还特别关注新的技术方向。从行业本身的演变来看，技术变革带来的细分渗透率提高，4680电池和麒麟电池(CTP)，钠电池、新型正极磷酸锰铁锂、综合压铸、碳纳米管、中镍高压、新型锂盐、复合集流体等，这些环节从0到1，促进工业技术进步，也带来了相关上市公司利润和估值的双击。”

第三季度，许多知名基金经理增加了储能概念股的仓位。例如，广发基金基金经理郑成然管理的广发新翔混合，增加了横店东磁、阳光电源等储能概念股的仓位。郑成然在第三季度报告中说：“在组合操作方面，我们仍然坚持光伏、储能等全球需求、能源转型过程的高繁荣方向。这些行业增长持续性强，整体调整后估值下降，投资成本表现进一步提高。”前海开源基金基金经理崔晨龙也加仓了国轩高新等储能龙头股。

值得一提的是，中欧基金知名基金经理葛兰也在储能领域进行了布局。第三季度报告显示，与第二季度末相比，中欧明瑞管理的新起点是第三季度增加和迈股份、阳光电源、益威锂能、金朗科技等储能概念股，涉及电池、逆变器等储能细分领域。Choice数据显示，截至11月7日，中欧明瑞新起点混合自成立以来的收益率为87.24%，近7个交易日的收益率。

2.储能轨道投资价值突出

业内人士透露，下半年以来，储能中标量开始大幅增加。“从数据上看，下半年以来，招标量开始回升，说明市场对储能的需求开始逐步增加。”该人士告诉记者，独立储能电站的出现大大降低了生产成本。“以前需要强制配套储能电站，但现在有了第三方储能电站，业主只需支付租赁费就可以使用，大大节约了生产成本。”

今年6月，国家发改委改革委员会和国家能源局发布了《关于进一步促进新储能参与电力市场和调度应用的通知》。本通知首次明确了独立储能的概念，明确了新储能参与市场的身份、电价、交易机制、调度运行机制等关键问题。

招商基金研究部首席经济学家李湛表示，从上市公司披露的上市公司业绩来看，储能业绩增长率占主导地位，双碳目标下新能源装机速度没有放缓。政策方面也非常重视新能源发电端配套储能建设，因此储能板块仍具有较好的投资价值。

中国邮政证券在研究报告中指出，储能板块是全球能源革命的重要枢纽，具有很大的长期发展空间，在发电侧、输配电侧和用电侧都有重要的应用。目前正处于从引进期向成长期转变的阶段。随着政策支持和技术进步带来的成本下降，未来储能装机容量将快速增长，预计未来几年复合增长率将超过80%。

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