大牛港股:主线板块终于在今天迎来了大调整,光伏和芯片半导体杀跌严重,甚至有大市值龙头直接闪崩!
在主线板块快乐上涨了这么久之后,今天终于迎来了一个大的调整,主要是光伏和芯片半导体下跌更严重,甚至大市值领导者直接崩溃。
其中,光伏组件天合光能.晶澳科技.隆基集体暴跌,天合光收盘下跌15%,有点吓人夸张。
这些鬼,在这一波市场上涨不是最多的,甚至可以说组件领域在这一波市场上反弹最少,但下跌最多,原因是行业卷和价格战。
有趣的是,硅料龙头通威逆势大涨,一定有一些故事。
据报道,华润电力宣传第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人,通威1.942元/W成为第一中标候选人。.第三个候选人是亿晶光电.隆基的投标价分别为1.995.2.020元/W。如无异议,通威将获得华润3GW组件设备采购大订单,这也将是通威首次获得行业大订单。
从短期影响来看,在报价方面,通威比三线企业亿晶光电低5分以上,比一线企业龙基低8分,幅度较大。如果这个范围继续下去,通威在国内地面电站市场的份额会增加,专业组件厂被迫退出,只有一体化企业。
然而,在全球范围内,国内地面电站是对价格最敏感的市场,是最有效的价格手段;分布式需要铺设渠道,海外地面电站需要融资评级,短期内无法完成,因此这些细分市场的利润不受影响。
从长期影响来看,之前市场对组件环节终局的预期大致是四大龙头(隆基.晶科.天合.晶澳)占80%以上,其他企业占不到20%。通威的进入可能会进一步挤压二三线企业,尤其是以国内地面电站为主的小企业,一线企业的份额也可以通过本次投标看出。
当然,这也加速了组件行业模式的集中,本质上大大提高了组件企业的壁垒,二三线企业根本无法打价格战。从长远来看,对一线领导者的影响相对有限,因为光伏蛋糕逐年增加;但在短期内,其他组件工厂负担不起,通威在硅上赚了这么多钱,完全打价格战,所以其他组件工厂在短期内处于弱势地位。
今天通威这一拳,惊天地泣鬼神!
然而,无论大型制造商如何卷土重来,过去两年也大幅扩大了生产,一些新的力量已经准备好了。谁对产业链的大幅扩张有利?这对设备的铲子股有好处吗!因此,光伏设备和一些光伏材料领域的下降相对有限,甚至逆势而上。
此外,这场价格战对下游光伏电站有利,相当于将利润转移到其他领域。
今天,光伏组件大幅下跌后,光伏细分领域之间的强弱分化将继续加大。无论你打死我活,无论你如何在一体化中扩大生产,一些细分领域自然是有趣的。
从资本的角度来看,在今天的普遍下跌市场下,北行仍在净流入。可以想象,国内机构今天打得有多凶猛。说实话,这种下跌方法有点情绪化。下周应该有一个修复。
先说这么多,趋势还保持完好的股票我先不慌,不妨静观其变,如有走坏再选出去。
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